投融資平臺調(diào)研報告

投融資平臺調(diào)研報告

投融資平臺調(diào)研報告

一、投融資概況

（一）投融資體制狀況

包括投資與建設(shè)主體，平臺管理方式，投資平臺職責(zé)分工等。

（二）資金來源渠道狀況

包括財政資金的注入方式、規(guī)模和可以提高平臺貸款承載能力、增加資本金和現(xiàn)金流的項目、資產(chǎn)、資金等具體情況。

二、投融資平臺建設(shè)與運作狀況

（一）平臺建設(shè)情況

（二）平臺運作情況

1、融資模式

①銀行貸款

包括引導(dǎo)銀行貸款的政策、措施

②企業(yè)融資

組建的投資公司詳細情況，包括：

公司概述（成立的`背景、定位、職能、發(fā)展方向等）

公司治理結(jié)構(gòu)：組織形式、人員結(jié)構(gòu)等

融資渠道（融資方式、規(guī)模等）

③項目融資

包括BOT（建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓）、BOO（建設(shè)-經(jīng)營-擁有）、BT（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓）、BOOT（建設(shè)-經(jīng)營-擁有-轉(zhuǎn)讓）、BLT（建設(shè)-租賃-轉(zhuǎn)讓）、BTO（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓-經(jīng)營）、TOT（移交-經(jīng)營-移交）、PPP（公共部門與私人企業(yè)合作）等模式。

④融資模式創(chuàng)新

包括利用保險、信托、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)權(quán)交易、融資租賃、設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、引進戰(zhàn)略投資等方式。

2、融資能力狀況

從融資任務(wù)完成情況客觀評估融資能力；結(jié)合"十二五"發(fā)展規(guī)劃，綜合對比資金需求、融資任務(wù)，分析評估未來融資能力與融資任務(wù)的匹配情況。

三、債務(wù)情況

（一）債務(wù)現(xiàn)狀

主要包括債務(wù)主體、主要還款來源與規(guī)模、還貸方式、債務(wù)按期償還情況。

（二）債務(wù)成因分析

從政府財力、投資需求以及債務(wù)管理等方面綜合分析形成原因。

（三）債務(wù)風(fēng)險評估

針對目前的債務(wù)規(guī)模和債務(wù)償還方式、償債來源及規(guī)模情況，分析當(dāng)前還款能力和債務(wù)風(fēng)險水平。

四、平臺管理政策的影響和應(yīng)對措施

五、做法與面臨困難

（一）投融資平臺建設(shè)和債務(wù)管理過程中的經(jīng)驗做法

包括財政土地等資本金注入、政策扶持、金融機構(gòu)合作等；

（二）在當(dāng)前宏觀形勢和政策環(huán)境下，政府、部門及融資平臺在融資、債務(wù)處置等方面面臨的困難。

六、對投融資平臺建設(shè)的對策建議

1、資本金注入方面

2、政策需求方面

3、融資渠道方面

4、銀行信貸方面

5、制度建設(shè)方面

6、債務(wù)監(jiān)管方面

7、規(guī)范運行方面等。