新建的無法對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)(T3增加了之后,做對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時出錯,提示科目結(jié)構(gòu)不同)

1.T3增加了會計科目之后, 做對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時出錯,提示科目結(jié)構(gòu)不同

1.結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)合計不要求必須等于1；若同一憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為1，則最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)金額為轉(zhuǎn)出科目余額減當(dāng)前憑證已轉(zhuǎn)出的余額。

2.本功能只能結(jié)轉(zhuǎn)一個科目的期末余額。轉(zhuǎn)出科目在生成的轉(zhuǎn)賬憑證上，會在該科目的科目性質(zhì)相反的方向反映。

如本例中，管理費用是個“支出”科目，即借方科目，在轉(zhuǎn)賬憑證上，從貸方轉(zhuǎn)出。如果“管理費用”科目在結(jié)轉(zhuǎn)前，是個貸方余額，則生成的轉(zhuǎn)賬憑證上，管理費用科目顯示貸方紅字。

3.轉(zhuǎn)出科目和轉(zhuǎn)入科目的輔助核算必須一致（同時設(shè)置，或者同時不設(shè)置，如設(shè)置，必須設(shè)置一樣的輔助核算。）。

4.如轉(zhuǎn)出科目和轉(zhuǎn)入科目都設(shè)置為“部門”輔助核算，則轉(zhuǎn)出輔助項只能一個部門，轉(zhuǎn)入輔助項可不相同（可以選擇不同的部門）。轉(zhuǎn)出輔助項與轉(zhuǎn)入輔助項也可不相同。

2.本期新增加了一個收入類會計科目,月末未能結(jié)轉(zhuǎn)

月末將損益類科目中各科目的貸方余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”貸方，將損益類科目中各科目的借方余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”的借方，例如“主營業(yè)務(wù)收入”、“其他業(yè)務(wù)收入”等一般是貸方余額，將其轉(zhuǎn)入“本年利潤”貸方；而“主營業(yè)務(wù)成本”、“營業(yè)費用”等一般是借方余額，轉(zhuǎn)入“本年利潤”借方。損益類科目期末應(yīng)無余額。

如果轉(zhuǎn)入的貸方大于借方，本年利潤為貸方余額，即表示企業(yè)盈利；如果轉(zhuǎn)入的貸方小于借方，本年利潤為借方余額，即表示企業(yè)虧損。

以后個月繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)，并累計計算本年利潤科目余額，直至年末計算出全年的盈虧。