一、建帳 (設(shè)操作員、建立帳套) 1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定 2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三個2級科目)→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功 4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認(rèn) 二、系統(tǒng)初始化 進(jìn)入總帳,點擊系統(tǒng)初始化。
1、會計科目設(shè)置 a.增加科目 會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如點擊1002銀行存款,100201→中國工商銀行,550201→差旅費)點增加,確認(rèn)。 b.設(shè)輔助核算 點擊相關(guān)科目,如1131應(yīng)收賬款,雙擊應(yīng)收賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“客戶往來” →確認(rèn)。
另2121應(yīng)付賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“供應(yīng)商往來” →確認(rèn)。 c.指定科目 系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認(rèn)。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)。 2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3、結(jié)算方式→點擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用,則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用,則需輸入啟用時的月初數(shù)(期初余額),并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時須雙擊,在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以;如果不需要 繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。 注意:損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方,費用類只能做在借方。
2、刪除憑證 當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為: 在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” →再點“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證,一般點全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意:不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定 2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意:審核之后才能記賬;上月未結(jié)賬,本月不能記賬。
六、自動轉(zhuǎn)帳 1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)) 2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別,輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意:自動生成的憑證也要審核、記賬。 七、結(jié)賬 期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬 八、UFO報表 1、進(jìn)入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產(chǎn)負(fù)債表) 2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”,在格式狀態(tài)下輸入公式,在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下,打開報表模板,在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認(rèn)→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第*頁→是 注意:a.如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否” b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認(rèn) c.如果報表的數(shù)據(jù)不對,可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。 如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致,但與實際數(shù)不對時,有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作,通??梢栽履┙Y(jié)賬后再做。 九、備份 1、在D盤新建文件夾,如“用友備份”,再建二級文件夾,如名“050630” 2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認(rèn) 4、選擇備份文件夾→D用友備份。
T3新一代業(yè)務(wù)通能輕松完成“三大賬目”核算工作:由業(yè)務(wù)單據(jù),直接生成核算單據(jù)/記賬憑證,自動進(jìn)行往來帳、庫存帳、現(xiàn)金銀行帳等三大賬目核算,使財務(wù)人員擺脫大量制單的辛苦,同時也保證了賬務(wù)與業(yè)務(wù)的一致性和嚴(yán)謹(jǐn)性。
“三大財務(wù)報表”系統(tǒng)自動生成,過去需要兩三天的工作,現(xiàn)在輕輕一點就可完成;? 全面核銷:協(xié)助財務(wù)人員準(zhǔn)確快速完成應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付、折讓、抹零等的核銷工作。 方便對賬:財務(wù)人員可以按照客戶、供應(yīng)商、員工、部門等條件查詢某段時間內(nèi)的收付款情況, 快速、準(zhǔn)確地與客戶或供應(yīng)商核對往來款項。
###會計天天和數(shù)據(jù)打交道,早就應(yīng)該實現(xiàn)電子化。###我老婆就是會計,網(wǎng)上給她下了幾款會計軟件,用得都不稱手。
用友的不熟悉,聽聽樓下怎么說。 ###用友T3新一代業(yè)務(wù)通是純B/S結(jié)構(gòu)的管理軟件,B/S結(jié)構(gòu)是隨著Internet技術(shù)的興起,對C/S結(jié)構(gòu)的一種改進(jìn)的結(jié)構(gòu)。
在這種結(jié)構(gòu)下,用戶工作界面是通過WWW瀏覽器來實現(xiàn),極少部分事務(wù)邏輯在前端 (Browser)實現(xiàn),但是主要事務(wù)邏輯在服務(wù)器端(Server)實現(xiàn),形成所謂三層3-tier結(jié)構(gòu)。 這樣就大大簡化了客戶端電腦載荷,減輕了系統(tǒng)維護(hù)與升級的成本和工作量,降低了用戶的總體成本。
綜合一下樓上幾位說的,首先,你用的是不是demo登錄的,如果不是可能是你的操作員沒有基礎(chǔ)設(shè)置的權(quán)限,所以打不開,需要你用admin登錄系統(tǒng)管理-權(quán)限,把自己的權(quán)限設(shè)上,具體怎么設(shè)不會的話再問
還有人說是沒有預(yù)置行業(yè)科目,我覺得不太可能,建賬的時候都要選擇的,有默認(rèn)的科目。但是如果真是他說的這樣,說明這個賬套是全新的,你完全可以把它刪掉,再建一個賬套。用admin登錄系統(tǒng)管理,建賬的時候注意一下會計科目選哪種,一般用新會計制度或者2007新會計制度,不會建賬的話再問我
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