不確定型決策方法步驟(不確定型決策方法包含方法)
1.不確定型決策方法包含（ ）方法
1、悲觀決策標(biāo)準(zhǔn)
這是按照“保守”態(tài)度采用“小中取大”法（或稱“不利中求有利”準(zhǔn)則），也稱“華德決策準(zhǔn)則”，即寧可把情況估計(jì)得壞一些，先選取各方案收益最低值，經(jīng)比較，再?gòu)闹羞x一個(gè)收益最高或最有利的方案，該決策穩(wěn)妥可靠。
2、樂(lè)觀系數(shù)決策標(biāo)準(zhǔn)
這個(gè)準(zhǔn)則是決策者對(duì)未來(lái)情況持較樂(lè)觀的態(tài)度，且又考慮到不利形勢(shì)產(chǎn)生的影響，又稱赫威斯（Hurwitz）準(zhǔn)則。
按此準(zhǔn)則，決策者根據(jù)市場(chǎng)情況和個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，預(yù)先確定一個(gè)樂(lè)觀系數(shù)α作為主觀概率，然后選出每個(gè)方案的最大和最小損益值。用a乘以最大損益值，加上（1—a）乘以最小損益值，作為該方案的期望收益，比較各方案的期望收益值，大者為最佳方案。α一般取0.667.
3、中庸決策標(biāo)準(zhǔn)
此法是由決策者先對(duì)各方案的自然狀態(tài)做出最樂(lè)觀的、最保守的以及最有可能的三種估計(jì)，然后再將計(jì)算出的期望值進(jìn)行比較、選優(yōu)。
4、最小后悔決策標(biāo)準(zhǔn)
此種方法是“后悔值大中取小”法，也稱薩凡奇（Sayag）決策準(zhǔn)則。它以各方案機(jī)會(huì)損失的大小來(lái)判斷方案的優(yōu)劣。所謂機(jī)會(huì)損失，指由于市場(chǎng)上出現(xiàn)高需求而決策采取較保守方案，或市場(chǎng)出現(xiàn)低需求而決策采取投資較大的方案所造成的收益差額。
5、同等概率標(biāo)準(zhǔn)（機(jī)會(huì)均等標(biāo)準(zhǔn)）
此標(biāo)準(zhǔn)也稱為拉普拉斯決策標(biāo)準(zhǔn)。它認(rèn)為在沒(méi)有理由說(shuō)明哪個(gè)事件有更多的發(fā)生機(jī)會(huì)時(shí)，只能認(rèn)為它們發(fā)生的機(jī)會(huì)是均等的。這時(shí)各種自然狀態(tài)的概率就是：1/n，以此概率去計(jì)算各方案的期望值，比較后選擇期望值大的方案作為決策方案。
擴(kuò)展資料
不確定型決策跟風(fēng)險(xiǎn)型決策不同，不確定型決策沒(méi)有任何借鑒可言，或者是在沒(méi)有任何借鑒的情況下進(jìn)行的決策。
二者的區(qū)別從上述的描述中應(yīng)該比較明顯，風(fēng)險(xiǎn)型決策至少有可借鑒的例子，且有科學(xué)的預(yù)測(cè)和分析，不是盲目的。而不確定型決策在沒(méi)有任何借鑒，或者在不做任何調(diào)查和分析的時(shí)候做出的決策。
參考資料來(lái)源：百度百科-不確定型決策方法
2.不確定決策有哪幾種方法
不確定型決策方法
不確定型決策方法又稱非確定型決策，非標(biāo)準(zhǔn)決策或非結(jié)構(gòu)化決策，是指決策人無(wú)法確定未來(lái)各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險(xiǎn)法、樂(lè)觀系數(shù)法和最小最大后悔值法。
折疊等可能性法
也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤(rùn)最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤(rùn)最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。
折疊保守法
也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。
折疊冒險(xiǎn)法
也稱樂(lè)觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤(rùn)。冒險(xiǎn)法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤(rùn)值；然后，在這些方案的最大利潤(rùn)中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險(xiǎn)投機(jī)的準(zhǔn)則。
折疊樂(lè)觀系數(shù)法
也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個(gè)樂(lè)觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂(lè)觀系數(shù)計(jì)算出各方案的樂(lè)觀期望值，并選擇期望值最大的方案。
折疊最小最大后悔值法
也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會(huì)損失。運(yùn)用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤(rùn)矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會(huì)損失，并計(jì)算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個(gè)方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。
折疊
3.不確定型決策方法有哪些主要內(nèi)容
不確定型決策是指決策人無(wú)法確定未來(lái)各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策，是在不穩(wěn)定條件下進(jìn)行的決策。只要可供選擇的方案不止一個(gè)，決策結(jié)果就存在不確定性。
不確定型決策方法主要內(nèi)容：
不確定型決策方法又稱非確定型決策，非標(biāo)準(zhǔn)決策或非結(jié)構(gòu)化決策，是指決策人無(wú)法確定未來(lái)各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險(xiǎn)法、樂(lè)觀系數(shù)法和最小最大后悔值法。
1、等可能性法：也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤(rùn)最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤(rùn)最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。
2、保守法：也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。
3、冒險(xiǎn)法：也稱樂(lè)觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤(rùn)。冒險(xiǎn)法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤(rùn)值；然后，在這些方案的最大利潤(rùn)中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險(xiǎn)投機(jī)的準(zhǔn)則。
4、樂(lè)觀系數(shù)法：也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個(gè)樂(lè)觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂(lè)觀系數(shù)計(jì)算出各方案的樂(lè)觀期望值，并選擇期望值最大的方案。
5、最小最大后悔值法：也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會(huì)損失。運(yùn)用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤(rùn)矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會(huì)損失；再次，在這些方案的最大機(jī)會(huì)損失中，選出一個(gè)最小值，與該最小值對(duì)應(yīng)的可選方案便是決策選擇的方案。
4.不確定型決策方法包含（ ）方法
不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險(xiǎn)法、樂(lè)觀系數(shù)法和最小最大后悔值法。
1、等可能性法也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤(rùn)最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤(rùn)最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。
2、保守法也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。
運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。
3、冒險(xiǎn)法也稱樂(lè)觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤(rùn)。
冒險(xiǎn)法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤(rùn)值；然后，在這些方案的最大利潤(rùn)中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險(xiǎn)投機(jī)的準(zhǔn)則。
4、樂(lè)觀系數(shù)法也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個(gè)樂(lè)觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂(lè)觀系數(shù)計(jì)算出各方案的樂(lè)觀期望值，并選擇期望值最大的方案。5、后悔值法也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會(huì)損失。
運(yùn)用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤(rùn)矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會(huì)損失。并計(jì)算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個(gè)方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。
擴(kuò)展資料決策的特點(diǎn)1、目的性：任何決策都含有目標(biāo)的確定。2、可行性：每個(gè)決策的方案都有一定的可行性。
3、選擇性：決策的關(guān)鍵是選擇，沒(méi)有選擇就沒(méi)有決策。4、滿意性：決策的原則是“滿意”而不是“最 優(yōu)”。
5、過(guò)程性：組織中的決策不是單項(xiàng)決策而是一系列決策的綜合，在這一系列的決策中，每個(gè)決策本身就是一個(gè)過(guò)程。6、動(dòng)態(tài)性：決策的動(dòng)態(tài)性與過(guò)程有關(guān)。
參考資料來(lái)源：百度百科-不確定型決策方法。
5.不確定型決策的五種方法各有什么利弊
等可能性法
也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤(rùn)最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤(rùn)最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。
保守法
也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。
冒險(xiǎn)法
也稱樂(lè)觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤(rùn)。冒險(xiǎn)法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤(rùn)值；然后，在這些方案的最大利潤(rùn)中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險(xiǎn)投機(jī)的準(zhǔn)則。
樂(lè)觀系數(shù)法
也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個(gè)樂(lè)觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂(lè)觀系數(shù)計(jì)算出各方案的樂(lè)觀期望值，并選擇期望值最大的方案。
最小最大后悔值法
也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會(huì)損失。運(yùn)用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤(rùn)矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會(huì)損失，并計(jì)算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個(gè)方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。
6.管理學(xué)簡(jiǎn)答題：非確定性決策有哪些方法
非確定型決策方法有五種：
1、樂(lè)觀法
2、悲觀法
3、折衷法
4、等可能性法
5、后悔值法
對(duì)于非確定型決策問(wèn)題，不但狀態(tài)的發(fā)生是隨機(jī)的，而且各狀態(tài)發(fā)生的概率也是未知的和無(wú)法事先確定的。 對(duì)于這類問(wèn)題的決策，主要取決于決策者的素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和決策風(fēng)格 等，沒(méi)有一個(gè)完全固定的模式可循，對(duì)于同一個(gè)決策問(wèn)題，不同的決策者可能會(huì)采用不同的處理方法。
幾種比較常用的分析和處理非確定型決策問(wèn)題的方法如下：
1、樂(lè)觀法：又叫最大最大準(zhǔn)則法，其決策原則是“大中取大”。
樂(lè)觀法的特點(diǎn)是，決策者持最樂(lè)觀的態(tài)度，決策時(shí)不放棄任何一個(gè)獲得最好結(jié)果的機(jī)會(huì)，愿意以承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的代價(jià)去獲得最大的利益。
假定某非確定型決策問(wèn)題有m個(gè)方案B1,B2，…，Bm；有n個(gè)狀態(tài)θ1，θ2，…，θn。如果方案Bi(i=1,2，…，m)在狀態(tài)θj(j=1,2，…，n)下的效益值為V(Bi，θj)，則樂(lè)觀法的決策步驟如下：
① 計(jì)算每一個(gè)方案在各狀態(tài)下的最大效益值
{V(Bi，θj)};
② 計(jì)算各方案在各狀態(tài)下的最大效益值的最大值
{V(Bi，θj)};
③ 選擇最佳決策方案。如果
V(Bi*，θj*)= {V(Bi，θj)}
則Bi*為最佳決策方案。
2、悲觀法：又叫最大最小準(zhǔn)則法或瓦爾德（Wold Becisia）準(zhǔn)則法，其決策原則是“小中取大”。
特點(diǎn)是決策者持最悲觀的態(tài)度，他總是把事情估計(jì)得很不利。
應(yīng)用悲觀法進(jìn)行決策的步驟如下：
① 計(jì)算每一個(gè)方案在各狀態(tài)下的最小效益值 {V(Bi，θj)};
② 計(jì)算各方案在各狀態(tài)下的最小效益值的最大值 {V(Bi，θj)};
③ 選擇最佳決策方案。
如果V(Bi*，θj*)= {V(Bi，θj)}
則：Bi*為最佳決策方案。
3、折衷法：樂(lè)觀法按照最好的可能性選擇決策方案，悲觀法按照最壞的可能性選擇決策方案。
兩者缺點(diǎn)：損失的信息過(guò)多，決策結(jié)果有很大的片面性。
采用折衷法進(jìn)行決策，在一定程度上可以克服以上缺點(diǎn)。
折衷法的特點(diǎn)是既不非常樂(lè)觀，也不非常悲觀，而是通過(guò)一個(gè)系數(shù)α（0≤α≤1）表示決策者對(duì)客觀條件估計(jì)的樂(lè)觀程度。
應(yīng)用折衷法進(jìn)行決策的步驟：
① 計(jì)算每一個(gè)方案在各狀態(tài)下的最大效益值
② 計(jì)算每一個(gè)方案在各狀態(tài)下的最小效益值
③ 計(jì)算每一個(gè)方案的折衷效益值
④ 計(jì)算各方案的折衷效益值的最大值
;
⑤ 選擇最佳決策方案。如果 ，則Bi*為最佳決策方案。
4、等可能性法：指在非確定型決策問(wèn)題中，由于狀態(tài)發(fā)生的概率未知，所以假設(shè)各個(gè)狀態(tài)發(fā)生的概率是相等的?；谶@種假設(shè)的決策方法稱為等可能性法 。
等可能性法求解非確定型決策問(wèn)題的做法：
① 假設(shè)各個(gè)狀態(tài)發(fā)生的概率相等，即P1=P2=…=Pn=…；
② 計(jì)算各個(gè)方案的期望益損值，通過(guò)比較各個(gè)方案的期望益損值，選擇最佳決策方案。
5、后悔值法：對(duì)于一個(gè)實(shí)際的非確定型決策問(wèn)題，當(dāng)某一狀態(tài)出現(xiàn)后，就能很容易地知道哪個(gè)方案的效益最大或損失最小。如果決策者在決策后感到后悔，遺憾當(dāng)時(shí)沒(méi)有選準(zhǔn)效益最大或損失最小的方案。為了避免事后遺憾太大，可以采用后悔值法進(jìn)行決策。
后悔值指某狀態(tài)下的最大效益值與各方案的效益值之差。
后悔值法決策的主要依據(jù)是后悔值。后悔值法也稱最小最大后增值法。
應(yīng)用后悔值法進(jìn)行決策的步驟：
① 計(jì)算每一個(gè)狀態(tài)下各方案的最大效益值
② 對(duì)于每一個(gè)狀態(tài)下的各方案，計(jì)算其后悔值
③ 對(duì)于每一個(gè)方案，計(jì)算其最大后悔值 ；
④ 計(jì)算各方案的最大后悔值的最小值 ；
⑤ 選擇最佳決策方案。如果 ，
則Bi*為最佳決策方案。
7.不確定決策有哪幾種方法
不確定型決策方法
不確定型決策方法又稱非確定型決策，非標(biāo)準(zhǔn)決策或非結(jié)構(gòu)化決策，是指決策人無(wú)法確定未來(lái)各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率的決策。不確定型決策的主要方法有：等可能性法、保守法、冒險(xiǎn)法、樂(lè)觀系數(shù)法和最小最大后悔值法。
折疊等可能性法
也稱拉普拉斯決策準(zhǔn)則。采用這種方法，是假定自然狀態(tài)中任何一種發(fā)生的可能性是相同的，通過(guò)比較每個(gè)方案的損益平均值來(lái)進(jìn)行方案的選擇，在利潤(rùn)最大化目標(biāo)下，選取擇平均利潤(rùn)最大的方案，在成本最小化目標(biāo)下選擇平均成本最小的方案。
折疊保守法
也稱瓦爾德決策準(zhǔn)則，小中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是避免最壞的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先在確定的結(jié)果，力求風(fēng)險(xiǎn)最小。運(yùn)用保守法進(jìn)行決策時(shí)，首先要確定每一可選方案的最小收益值，然后從這些方案最小收益值中，選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的方案就是決策所選擇的方案。
折疊冒險(xiǎn)法
也稱樂(lè)觀決策法，大中取大的準(zhǔn)則。決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種可能發(fā)生的概率，決策的目標(biāo)是選最好的自然狀態(tài)下確保獲得最大可能的利潤(rùn)。冒險(xiǎn)法在決策中的體運(yùn)用是：首先，確定每一可選方案的最大利潤(rùn)值；然后，在這些方案的最大利潤(rùn)中選出一個(gè)最大值，與該最大值相對(duì)應(yīng)的那個(gè)可選方案便是決策選擇的方案。由于根據(jù)這種準(zhǔn)則決策也能有最大虧損的結(jié)果，因而稱之冒險(xiǎn)投機(jī)的準(zhǔn)則。
折疊樂(lè)觀系數(shù)法
也稱折衰決策法、赫威斯決策準(zhǔn)則，決策者確定一個(gè)樂(lè)觀系數(shù)ε（0.5,1），運(yùn)用樂(lè)觀系數(shù)計(jì)算出各方案的樂(lè)觀期望值，并選擇期望值最大的方案。
折疊最小最大后悔值法
也稱薩凡奇決策準(zhǔn)則，決策者不知道各種自然狀態(tài)中任一種發(fā)生的概率，決策目標(biāo)是確保避免較大的機(jī)會(huì)損失。運(yùn)用最小最大后悔值法時(shí)，首先要將決策矩陣從利潤(rùn)矩陣轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)損失矩陣；然后確定每一可選方案的最大機(jī)會(huì)損失，并計(jì)算出各方案的最大后悔值（后悔值=各個(gè)方案在該情況下的收益-該情況下該方案的收益）；最后選擇最大后悔值中的最小方案。
折疊
8.不確定性分析有哪幾種方法
①計(jì)算方案的損益值。即把各因素引起的不同收益計(jì)算出來(lái)，收益最大的方案為最優(yōu)方案；
②計(jì)算方案的后悔值。即計(jì)算出由于對(duì)不肯定因素判斷失誤而采納的方案的收益值與最大收益值之差，后悔值最小的方案為最佳方案；
③運(yùn)用概率求出期望值，即方案比較的標(biāo)準(zhǔn)值，期望值最好的方案為最佳方案；
④綜合考慮決策的準(zhǔn)則要求，不偏離規(guī)則。概括起來(lái)就是不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析和準(zhǔn)抄則分析。其中盈虧平衡分析只用于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，敏感性分析和概率分析可同時(shí)用于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。
擴(kuò)展資料
在不確定性的狀況下，決策者zd是不能預(yù)知事件發(fā)生最終結(jié)果的可能狀態(tài)以及相應(yīng)的可能性大小即概率分布。
某一事件處于風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)還是不確定性狀態(tài)并不是完全由事件本身的性質(zhì)決定的，有時(shí)很大程度上取決于決策者的認(rèn)知能力和所擁有的信息量。
隨著決策者的認(rèn)知能力的提高和所掌握的信息量的增加，不確定性決策也可能演化為風(fēng)險(xiǎn)決策。因此，風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的區(qū)別是建立在投資者的主觀認(rèn)知能力和認(rèn)知條件（主要是信息量的擁有狀況）的基礎(chǔ)上的，具有明顯的主觀色彩。
參考資料來(lái)源：百度百科-不確定性分析
