轉(zhuǎn)換表(用友軟件怎樣轉(zhuǎn)換)

1.用友軟件會計科目怎樣轉(zhuǎn)換

1、進入用友u8-總賬，點擊系統(tǒng)菜單--設(shè)置--編碼檔案--項目目錄（設(shè)置rd項目核算）。

2、打開后接著點擊，項目檔案---項目大類---項目管理---項目分類定義---增加“分類名稱”。 3、接著點擊，項目檔案---項目大類----項目管理---維護。

4、在項目目錄維護---增加（項目名稱）---設(shè)置完工日期，項目設(shè)置就完成了。 5、設(shè)置會計科目---成本---研發(fā)支出--研發(fā)費用化支出（設(shè)置一級科目），在這里勾選“項目核算”。

6、設(shè)置會計科目---成本---研發(fā)支出--研發(fā)費用化支出----增加二級科目（如：研發(fā)人員費用、直接投入費用、折舊費用、長期待攤費用、無形資產(chǎn)攤銷費用、其他費用）--勾選“項目核算”。 7、設(shè)置會計科目---成本---研發(fā)支出--研發(fā)費用化支出----在研發(fā)人員工資及五險一金下增加三級科目（如：工資、福利費、養(yǎng)老保險、等）--勾選“項目核算”。

8、設(shè)置會計科目--損益---主營業(yè)務(wù)收入----高新收入（設(shè)置一級科目）。 9、系統(tǒng)菜單--編碼檔案--項目目錄-項目大類--項目管理---核算科目---待選科目---全選到己選科目-確定。

科目轉(zhuǎn)換完成。 。

2.新舊會計準則科目對照表

新會計準則出臺后，會計科目變化（19項30個科目變化）

1）“現(xiàn)金”恢復(fù)為“庫存現(xiàn)金”（指狹義的現(xiàn)金）。

2）“短期投資”更改為“交易性金融資產(chǎn)”、“可供出售金融產(chǎn)”。

3）“長期債權(quán)投資”改為“持有至到期投資”。

4）“短期投資減值準備”和“長期股權(quán)投資減值準備”合并為“持有至到期投資減值準備”。

5）“物資采購”恢復(fù)為“材料采購”。

6）“在途材料”改為“在途物資”。

7）包裝物和低值易耗品統(tǒng)一到“周轉(zhuǎn)材料”科目核算。

8）“遞延稅款”分為“遞延所得稅資產(chǎn)”、“遞延所得稅負債”。

9）“應(yīng)付短期債券”改為“交易性金融負債”。

10）“應(yīng)交稅金”和“其他應(yīng)交款” 科目取消，統(tǒng)一改為“應(yīng)交稅費”。

11）“應(yīng)付工資”，“應(yīng)付福利費”，“工會經(jīng)費”、“職工教育經(jīng)費”科目取消，統(tǒng)一改為“應(yīng)付職工薪酬”。

12）“其他業(yè)務(wù)支出”改為“其他業(yè)務(wù)成本”。

13）“主營業(yè)稅金及附加”改為“營業(yè)稅金及附加”。

14）取消“營業(yè)費用”科目恢復(fù) “銷售費用”。

15）“商譽”從無形資產(chǎn)中分離為一級科目。

16）“所得稅”改為“所得稅費用”。

17）取消“應(yīng)收補貼款”，并入“其他應(yīng)收款”

18）取消“待攤費用”和“預(yù)提費用”。

19）新增加“投資性房地產(chǎn)”、“研發(fā)支出”、“累計攤銷”、|“未擔(dān)保余值”、“庫存股”、“公允價值變動損益”、“長期應(yīng)收款”、“未實現(xiàn)融資收益”。

3.如何將會計科目引出到EXCEL

cwqgr所說只能是物理位置是同一臺SERVER的！ 那也可以用“發(fā)送“和“接受”啊，使用“發(fā)送”功能，可生成一個文件，會存在一個默認的路 徑里面（服務(wù)器上），我們的做法是，再讓basis的人，將這個文件再復(fù)制到生產(chǎn)系統(tǒng)的相同目錄 中，然后再使用“接受”的功能，就傳過來了，難道有更好的辦法嗎除了手工創(chuàng)建？ ###單位的報表科目是內(nèi)部專用，不能亂傳###請問一個CLIENT下的會計科目表如何傳到另外一個CLIENT上，我是指公司代碼層的，我希望我在 CONFIG CLIENT上的改動能傳 到其他CLIENT上，不知行否？ 可以呀。

在前臺menu中GL accounting 中的send和receive二個功能。

4.新舊會計科目轉(zhuǎn)換如何填寫憑

~新制度要求建新賬。

新舊賬套的科目編號、科目名稱都是不一樣的，所以不可能在新賬中用舊科目編制憑證~新舊制度銜接的時候，你需要先把舊賬做結(jié)賬處理，并編制舊賬的科目余額表。之后按照新制度建立新賬。

新賬建立后，根據(jù)舊賬的科目余額表，將舊賬各科目余額逐一轉(zhuǎn)到新賬的期初余額中，之后編制本年期初的資產(chǎn)負債表即可。這里要注意，新舊銜接的時候，不是一個科目對一個科目，有可能一個科目對多個科目。

比如舊制度的固定資產(chǎn)的期末余額，有可能要轉(zhuǎn)到新制度的固定資產(chǎn)和存貨兩個科目中。具體問題具體分析，轉(zhuǎn)的時候打草稿即可。

5.新舊會計科目轉(zhuǎn)換如何填寫憑證

1樓說話不對，怎么不用寫憑證轉(zhuǎn)換了，“還直接改”，你這回答的也太不專業(yè)了。我們公司正接受上市審計，事務(wù)所都讓做憑證。

你分錄的借貸方做反了，既然應(yīng)交稅金是貸方余額 應(yīng)該這樣做

摘要：執(zhí)行新準則調(diào)整分錄

借：應(yīng)交稅金-明細科目

貸：應(yīng)交稅費-明細科目

至于應(yīng)交稅費應(yīng)做在貸方還是借方，要取決于應(yīng)交稅金的余額方向，如果應(yīng)交稅金的余額在借方：

你可以做：

借：應(yīng)交稅費-明細科目

貸：應(yīng)交稅金-明細科目

6.最新會計科目表

企業(yè)會計制度與新會計準則會計科目對照表企業(yè)會計制度會計科目表 新會計準則會計科目表 變動情況順序號 編號 會計科目名稱 順序號 編號 會計科目名稱 一、資產(chǎn)類 一、資產(chǎn)類 1 1001 現(xiàn)金 1 1001 庫存現(xiàn)金 更名2 1002 銀行存款 2 1002 銀行存款 不變3 1009 其他貨幣資金 5 1015 其他貨幣資金 不變4 1101 短期投資 取消5 1102 短期投資跌價準備 取消 9 1101 交易性金融資產(chǎn) 新增6 1111 應(yīng)收票據(jù) 11 1121 應(yīng)收票據(jù) 不變7 1131 應(yīng)收賬款 12 1122 應(yīng)收賬款 不變8 1151 預(yù)付賬款 13 1123 預(yù)付賬款 不變9 1121 應(yīng)收股利 14 1131 應(yīng)收股利 不變10 1122 應(yīng)收利息 15 1132 應(yīng)收利息 不變11 1133 其他應(yīng)收款 21 1231 其他應(yīng)收款 不變12 1141 壞賬準備 22 1241 壞賬準備 不變13 1161 應(yīng)收補貼款 取消 27 1321 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) 新增14 1201 物資采購 28 1401 材料采購 更名 29 1402 在途物資 新增15 1211 原材料 30 1403 原材料 不變16 1232 材料成本差異 31 1404 材料成本差異 不變17 1243 庫存商品 32 1406 庫存商品 不變 33 1407 發(fā)出商品 新增18 1244 商品進銷差價 34 1410 商品進銷差價 不變19 1251 委托加工物資 35 1411 委托加工物資 不變20 1221 包裝物 36 1412 包裝物及低值易耗品 合并21 1231 低值易耗品 合并22 1241 自制半成品 取消23 1261 委托代銷商品 取消24 1271 受托代銷商品 取消26 1281 存貨跌價準備 42 1461 存貨跌價準備 不變27 1291 分期收款發(fā)出商品 取消28 1301 待攤費用 取消 遞延收益-未實現(xiàn)融資收益 44 1501 持有至到期投資 新增 45 1502 持有至到期投資減值準備 新增 46 1503 可供出售金融資產(chǎn) 新增29 1401 長期股權(quán)投資 47 1511 長期股權(quán)投資 內(nèi)容改變30 1402 長期債權(quán)投資 取消31 1421 長期投資減值準備 48 1512 長期股權(quán)投資減值準備 內(nèi)容改變32 1431 委托貸款 取消 49 1521 投資性房地產(chǎn) 新增 50 1531 長期應(yīng)收款 內(nèi)容改變 51 1541 未實現(xiàn)融資收益 升級33 1501 固定資產(chǎn) 53 1601 固定資產(chǎn) 不變34 1502 累計折舊 54 1602 累計折舊 不變35 1505 固定資產(chǎn)減值準備 55 1603 固定資產(chǎn)減值準備 不變36 1603 在建工程 56 1604 在建工程 不變37 1601 工程物資 57 1605 工程物資 不變38 1605 在建工程減值準備 58 1609 在建工程減值準備 不變39 1701 固定資產(chǎn)清理 59 1606 固定資產(chǎn)清理 不變43 1801 無形資產(chǎn) 66 1701 無形資產(chǎn) 不變 67 1702 累計攤銷 新增44 1805 無形資產(chǎn)減值準備 68 1703 無形資產(chǎn)減值準備 不變 69 1711 商譽 升級45 1815 未確認融資費用 科目號變46 1901 長期待攤費用 70 1801 長期待攤費用 不變 71 1811 遞延所得稅資產(chǎn) 新增47 1911 待處理財產(chǎn)損溢 73 1901 待處理財產(chǎn)損溢 不變二、負債類 48 2101 短期借款 74 2001 短期借款 不變 81 2101 交易性金融負債 新增49 2111 應(yīng)付票據(jù) 83 2201 應(yīng)付票據(jù) 不變50 2121 應(yīng)付賬款 84 2202 應(yīng)付賬款 不變51 2131 預(yù)收賬款 85 2205 預(yù)收賬款 不變52 2141 代銷商品款 2314 代銷商品款 不變53 2151 應(yīng)付工資 86 2211 應(yīng)付職工薪酬 合并54 2153 應(yīng)付福利費 合并55 2171 應(yīng)交稅金 87 2221 應(yīng)交稅費 合并56 2176 其他應(yīng)交款 合并88 2231 應(yīng)付利息 新增57 2161 應(yīng)付股利 89 2232 應(yīng)付股利 不變58 2181 其他應(yīng)付款 90 2241 其他應(yīng)付款 不變 96 2314 代理業(yè)務(wù)負債 新增 97 2401 遞延收益 新增59 2301 長期借款 98 2501 長期借款 不變60 2311 應(yīng)付債券 99 2502 應(yīng)付債券 不變61 2321 長期應(yīng)付款 104 2701 長期應(yīng)付款 不變 105 2702 未確認融資費用 科目號變 106 2711 專項應(yīng)付款 新增62 2211 預(yù)計負債 107 2801 預(yù)計負債 不變108 2901 遞延所得稅負債 新增63 2191 預(yù)提費用 取消64 2201 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值 取消65 2331 專項應(yīng)付款 取消66 2341 遞延稅款 取消四、所有者權(quán)益類67 3101 實收資本（ 或股本） 115 4001 實收資本 不變68 3103 已歸還投資 取消69 3111 資本公積 116 4002 資本公積 不變70 3121 盈余公積 117 4101 盈余公積 不變71 3131 本年利潤 119 4103 本年利潤 不變72 3141 利潤分配 120 4104 利潤分配 不變121 4201 庫存股 新增五、成本類73 4101 生產(chǎn)成本 122 5001 生產(chǎn)成本 不變74 4105 制造費用 123 5101 制造費用 不變124 5103 待攤進貨費用 新增75 4107 勞務(wù)成本 125 5201 勞務(wù)成本 不變 126 5301 研發(fā)支出 新增六、損益類76 5101 主營業(yè)務(wù)收入 130 6001 主營業(yè)務(wù)收入 不變77 5102 其他業(yè)務(wù)收入 136 6051 其他業(yè)務(wù)收入 不變138 6101 公允價值變動損益 新增78 5201 投資收益 139 6111 投資收益 不變79 5203 補貼收入 取消80 5301 營業(yè)外收入 143 6301 營業(yè)外收入 不變81 5401 主營業(yè)務(wù)成本 144 6401 主營業(yè)務(wù)成本 不變82 5405 其他業(yè)務(wù)支出 145 6402 其他業(yè)務(wù)支出 不變83 5402 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 146 6403 營業(yè)稅金及附加 不變84 5501 營業(yè)費用 156 6601 銷售費用 更名85 5502 管理費用 157 6602 管理費用 不變86 5503 財務(wù)費用 158 6603 財務(wù)費用 不變 159 6604 勘探費用 新增 160 6701 資產(chǎn)減值損失 新增87 5601 營業(yè)外支出 161 6711 營業(yè)外支出 不變88 5701 所得稅 162 6801 所得稅費用 更名89 5801 以前年度損益調(diào)整 163 6901 以前年度損益調(diào)整 不變。