t3受控錄入不上(用友通T3版本財(cái)務(wù)軟件期初余額的錄入被鎖定怎么樣解鎖呢?我在錄)

1.用友通T3版本財(cái)務(wù)軟件期初余額的錄入被鎖定 怎么樣解鎖呢? 我在錄

方法： 1.進(jìn)入sql數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)管理器--選擇有問(wèn)題的帳套的數(shù)據(jù)庫(kù)（如：ufdata_00n帳套號(hào)_200x）--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進(jìn)去--刪除里面的內(nèi)容--ok 2.在EXCEL菜單中“數(shù)據(jù)”--“獲取外部數(shù)據(jù)”--“新建數(shù)據(jù)庫(kù)查詢”--“選擇數(shù)據(jù)源”--“新建數(shù)據(jù)源”--“輸入數(shù)據(jù)源的名稱（由你定）”--“數(shù)據(jù)庫(kù)的驅(qū)動(dòng)程序用SQL server”--“選擇服務(wù)器”--“選擇數(shù)據(jù)表”--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進(jìn)去--刪除里面的內(nèi)容--ok。

2.用友t3建賬怎么操作?不會(huì)操作怎么辦?

一、建帳 （設(shè)操作員、建立帳套） 1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名選 Admin→確定 2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱→下一步→公司全稱、簡(jiǎn)稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級(jí)科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功 4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認(rèn) 二、系統(tǒng)初始化 進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。

1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 a.增加科目 會(huì)計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如點(diǎn)擊1002銀行存款，100201→中國(guó)工商銀行，550201→差旅費(fèi)）點(diǎn)增加，確認(rèn)。 b.設(shè)輔助核算 點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來(lái)” →確認(rèn)。

另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)” →確認(rèn)。 c.指定科目 系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認(rèn)。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)。 2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b.若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。

c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額 輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動(dòng)保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要 繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。 注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費(fèi)用類只能做在借方。

2、刪除憑證 當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。

具體操作為： 在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” →再點(diǎn)“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意：不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊(cè)→換用戶名（非制單人）、選日期→確定 2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。

六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)） 2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤(rùn)科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。 七、結(jié)賬 期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對(duì)賬→下一步→下一步→結(jié)賬 八、UFO報(bào)表 1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表） 2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開(kāi)報(bào)表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第*頁(yè)→是 注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點(diǎn)“否” b.若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn) c.如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。 如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。

d.報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。 九、備份 1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“050630” 2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認(rèn) 4、選擇備份文件夾→D用友備份。

3.用友T3,在固定資產(chǎn)生成憑證里不能使用應(yīng)付的受控科目

財(cái)務(wù)軟件的固定資產(chǎn)是由固定資產(chǎn)卡生生成，生成后補(bǔ)錄分錄就可以。

方法：首先增加固定資產(chǎn)，填制固定資產(chǎn)資料，如圖方框中的信息，所有信息填制完成后如圖：

點(diǎn)記帳憑證，如圖分錄補(bǔ)詳細(xì)就可以

4.在錄入憑證時(shí),錄入借方科目系統(tǒng)顯示,應(yīng)收系統(tǒng)受控科目,不能使

“應(yīng)收賬款”科目設(shè)置了應(yīng)收管理受控科目，一般情況只能由應(yīng)收管理系統(tǒng)生成憑證到總賬，不允許在總賬系統(tǒng)直接錄入憑證。

如果沒(méi)有應(yīng)收管理系統(tǒng)或者有需要直接在總賬錄入應(yīng)收憑證，可以在設(shè)置勾選 “允許使用應(yīng)收受控科目”，進(jìn)行放寬限制。

應(yīng)收賬款應(yīng)該是受控科目，如果使用這個(gè)科目做憑證的話，應(yīng)該在應(yīng)收模塊里做，不能直接在總賬里使用受控科目做憑證。

擴(kuò)展資料：

一、本科目核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)收取的款項(xiàng)。

企業(yè)（保險(xiǎn)）按照原保險(xiǎn)合同預(yù)定應(yīng)向投保人收取的保費(fèi)，可將本科目設(shè)為1122 應(yīng)收保費(fèi)科目，并按照投保人進(jìn)行明細(xì)核算。

企業(yè)（金融）應(yīng)收的手續(xù)費(fèi)和傭金，可將本科目改為“1124 應(yīng)收手續(xù)費(fèi)及傭金”科目，并按照債務(wù)人進(jìn)行明細(xì)核算。

不包括各種非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)。因銷售商品、提供勞務(wù)等，采用遞延方式收取合同或吸引價(jià)款、實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，在“長(zhǎng)期應(yīng)收款”科目核算。

二、本科目可按債務(wù)人進(jìn)行明細(xì)核算。

三、企業(yè)發(fā)生的應(yīng)收賬款，按應(yīng)收金額，借記本科目，按確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“手續(xù)費(fèi)及傭金收入”、“保費(fèi)收入”等，科目。收回應(yīng)收賬款時(shí)，借記“銀行存款”等科目，貸記本科目。涉及增值稅銷項(xiàng)稅額的，還應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。

代購(gòu)貨方墊付的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。收回代墊費(fèi)用時(shí)做相反分錄。

參考資料來(lái)源：搜狗百科-應(yīng)收賬款