如果是普及版在登陸界面帳套后面有帳套管理按鈕,R9其他版本進入后臺管理工具,建立帳套即可,方法如下:一、建帳 (設操作員、建立帳套) 1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定 2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質、行業(yè)類別設置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三個2級科目)→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功 4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認 二、系統(tǒng)初始化 進入總帳,點擊系統(tǒng)初始化。
1、會計科目設置 a.增加科目 會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行,550201→差旅費)點增加,確認。 b.設輔助核算 點擊相關科目,如1131應收賬款,雙擊應收賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“客戶往來” →確認。
另2121應付賬款,點修改,在輔助核算欄中,點擊“供應商往來” →確認。 c.指定科目 系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。 2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證 3、結算方式→點擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結算 101 現金支票 102 轉帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用,則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用,則需輸入啟用時的月初數(期初余額),并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時須雙擊,在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以;如果不需要 繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。 注意:損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時的只能做貸方,費用類只能做在借方。
2、刪除憑證 當發(fā)現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。
具體操作為: 在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復” →再點“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證,一般點全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意:不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定 2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意:審核之后才能記賬;上月未結賬,本月不能記賬。
六、自動轉帳 1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務的才需結轉) 2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別,輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意:自動生成的憑證也要審核、記賬。 七、結賬 期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬 八、UFO報表 1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表) 2、左下角“格式”或“數據”,在格式狀態(tài)下輸入公式,在數據狀態(tài)下錄入數據。
3、在數據狀態(tài)下,打開報表模板,在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第*頁→是 注意:a.如出現“是否重算全表” →則點“否” b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認 c.如果報表的數據不對,可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致,但與實際數不對時,有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作,通??梢栽履┙Y賬后再做。 九、備份 1、在D盤新建文件夾,如“用友備份”,再建二級文件夾,如名“050630” 2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認 4、選擇備份文件夾→D用友備份50630→確認 十、反記賬、反結賬 1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復記賬前狀態(tài)”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證” →恢復記賬前狀態(tài)→恢復月初 狀態(tài)→確定→輸入口令→確認。
當時建賬時,出來分類編碼方案后,把3-2 調整為3-3 ,如果是灰色,無法修改,請先設置為3-2,設置完畢后,登陸總賬,點開會計科目界面,將所有二級科目全部刪除,然后再用賬套主管登陸系統(tǒng)管理,點擊賬套——修改,然后將分類編碼修改為3-3 即增加了一個科目編碼。
用友政務
北京用友政務軟件有限公司由用友軟件集團和財政部財政科學研究所共同設立,是面向政府部門、事業(yè)單位、非營利組織的全方位業(yè)務管理信息化解決方案提供商,是中國電子政務百強企業(yè)、中國最大的公共財政管理軟件提供商、中國最大的行政事業(yè)單位綜合計劃財務管理軟件提供商。公司的核心業(yè)務是公共資源管理軟件(GRP),包括公共財政管理軟件、政府部門綜合計劃財務管理軟件、社保基金管理軟件、稅務管理軟件、非營利組織管理軟件、IT咨詢服務、應用集成服務等。公司擁有國內一流的信息技術專家和行業(yè)應用專家,服務機構遍布全國,致力于以信息技術推動政府及公共事業(yè)的管理進步,以先進產品和專業(yè)精神為客戶提供優(yōu)質服務,做值得客戶信賴的長期合作伙伴。
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