你的問題較為模糊,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)提供思路如下:
1、會計(jì)科目設(shè)置,將所有需要的明細(xì)科目或者核算項(xiàng)目事先設(shè)置定義好。
2、設(shè)置基礎(chǔ)資料,如倉庫、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商、物料、地區(qū)等
3、收集整理賬套啟用期間的初始數(shù)據(jù)。包括客戶(應(yīng)收及預(yù)收)的往來賬余額、供應(yīng)商(應(yīng)付及預(yù)付)的往來賬余額、物料(庫存商品、原材料、在產(chǎn)品等)的庫存數(shù)量及金額。
如果你的軟件是按明細(xì)科目設(shè)置的,你需要按明細(xì)賬錄入以上準(zhǔn)備的期初數(shù)據(jù)。如果是按核算項(xiàng)目設(shè)置的,需要在核算項(xiàng)目初始化錄入界面中錄入初始化數(shù)據(jù)。根據(jù)軟件不同,方法不同。
希望幫助到你。
在“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單中單擊“錄入期初余額-錄入科目期初余額”,則進(jìn)入期初余額列表界面。
如果科目為末級科目,并且沒有輔助核算,您可直接在期初余額表的“期初余額”欄中輸入期初余額。
非末級科目不允許填寫期初余額,此時(shí)單元格為灰態(tài);
如果啟動(dòng)的會計(jì)期間不是當(dāng)前的第一個(gè)月,還要輸入“累計(jì)借方”和“累計(jì)貸方”,“年初數(shù)”是根據(jù)“累計(jì)借方”和“累計(jì)貸方”的值自動(dòng)計(jì)算生成。
錄入末級科目的期初余額后,此科目的上級科目的期初余額會自動(dòng)計(jì)算生成。
輸入相關(guān)科目的科目余額后,單擊“保存”按鈕,自動(dòng)調(diào)用試算平衡功能,如果不平衡系統(tǒng)給出提示;
注意:只有當(dāng)?shù)谝粋€(gè)會計(jì)期間沒有結(jié)賬前,可以錄入期初余額信息。
1、打開軟件,登錄點(diǎn)查詢。
2、在單據(jù)名稱處選擇“應(yīng)收單”,點(diǎn)擊“確定”。注:正數(shù)在方向處選擇“正向”,負(fù)數(shù)在方向處選擇“負(fù)向”
3、填寫完點(diǎn)確認(rèn)。
注意:
啟用期間為當(dāng)年第一期,則初始化無累計(jì)借方,累計(jì)貸方數(shù)據(jù),期初無需錄入。
啟用期間為當(dāng)年第二期之后的任意期間,則初始化時(shí)存在累計(jì)貸方、累計(jì)借方數(shù)據(jù),如果不錄入,不會影響賬套啟用,但是會影響賬表數(shù)據(jù)中查詢?nèi)陻?shù)據(jù)的準(zhǔn)確。
另外,成本類及損益類科目需要輸入實(shí)際損益發(fā)生額,否則編制利潤表時(shí)影響本年累計(jì)數(shù)據(jù)的計(jì)算。
擴(kuò)展資料
一、資產(chǎn)類:
庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款、壞賬準(zhǔn)備、材料采購、在途物資、原材料、材料成本差異、庫存商品、商品進(jìn)銷差價(jià)、委托加工物資、周轉(zhuǎn)材料、融資租賃資產(chǎn)、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、長期股權(quán)投資、長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備、長期應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、在建工程、工程物資、固定資產(chǎn)清理、無形資產(chǎn)、累計(jì)攤銷、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、長期待攤費(fèi)用、待處理財(cái)務(wù)損益。
二、負(fù)債類:短期借款、交易性金融負(fù)債、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)繳稅費(fèi)、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、其他應(yīng)付款、長期借款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款。
三、所有者權(quán)益類:實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、本年利潤、利潤分配。
四、成本類:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、勞務(wù)成本、研發(fā)支出。
五、損益類:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、營業(yè)外收入、主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、營業(yè)外支出、所得稅費(fèi)用 、財(cái)務(wù)費(fèi)用。
調(diào)整某年某記賬憑證誤入的會計(jì)科目
借:原材料--
借:庫存商品 (紅字)
這樣就將原入錯(cuò)科目的調(diào)整過來了.由于時(shí)間過長,這種可能性不大,因?yàn)轭I(lǐng)用或銷售很可能按原憑證沖轉(zhuǎn)已經(jīng)不合適了,那請看下面的.
2、有部分已經(jīng)領(lǐng)用或已經(jīng)銷售了,同時(shí)也做了相關(guān)的賬務(wù)處理,這種情況下你可以這樣做:
通過財(cái)產(chǎn)清產(chǎn)表格做個(gè)明細(xì)表(應(yīng)該調(diào)整的,同時(shí)要有名稱數(shù)量單價(jià)金額及其他相關(guān)的數(shù)據(jù)哦,以備登記相關(guān)明細(xì)賬),根據(jù)此明細(xì)表格做如下會計(jì)分錄:調(diào)整會計(jì)科目
借:原材料
貸:庫存商品
1、期初余額開始啟用期間的期初余額,通常是財(cái)務(wù)軟件的起始數(shù)據(jù).注意此部分?jǐn)?shù)據(jù)一定不包括成本類、損益類科目數(shù)據(jù),因?yàn)榇藘深悢?shù)據(jù)一般期末無余額。
2、累計(jì)借方是指科目本年借方的累計(jì)發(fā)生額。
3、累計(jì)貸方是指科目本年貸方的累計(jì)發(fā)生額。
參考資料來源:搜狗百科-期初余額
會計(jì)電算化錄入期初余額有兩種方法:
在帳簿管理里,有一個(gè)期初數(shù)據(jù)錄入,直接調(diào)用就行,不過前面的科目管理要先做完,把一些二級科目建起來。
如果沒有建立二級科目,那就直接手動(dòng)輸入。需要把數(shù)字鍵背的很熟悉,然后不看鍵盤直接輸入。
會計(jì)電算化也叫計(jì)算機(jī)會計(jì),是指以電子計(jì)算機(jī)為主體的信息技術(shù)在會計(jì)工作的應(yīng)用,具體而言,就是利用會計(jì)軟件,指揮在各種計(jì)算機(jī)設(shè)備替代手工完成或在手工下很難完成的會計(jì)工作過程,會計(jì)電算化是以電子計(jì)算機(jī)為主的當(dāng)代電子技術(shù)和信息技術(shù)應(yīng)用到會計(jì)實(shí)務(wù)中的簡稱,是一個(gè)應(yīng)用電子計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的會計(jì)信息系統(tǒng)。它實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)處理的自動(dòng)化,使傳統(tǒng)的手工會計(jì)信息系統(tǒng)發(fā)展演變?yōu)殡娝慊瘯?jì)信息系統(tǒng)。會計(jì)電算化是會計(jì)發(fā)展史上的一次重大革命,它不僅是會計(jì)發(fā)展的需要,而且是經(jīng)濟(jì)和科技對會計(jì)工作提出的要求。
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