用友t3末結(jié)轉(zhuǎn)后如何刪除明細(xì)(關(guān)于的刪除)
1.關(guān)于會計科目的刪除
一、在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份，備份步驟如下： 1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)注冊，如下圖。
2、注冊用戶名用admin，再點(diǎn)確定。 3、再點(diǎn)擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出” 4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點(diǎn)確認(rèn)。
5、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，如果電腦配置較低，系統(tǒng)會有短暫的沒有響應(yīng)，只要繼續(xù)等下去就可，系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫。 6、數(shù)據(jù)備份完成后，彈出如下對話框，我們再選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。
7、選擇路徑時，一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點(diǎn)確認(rèn)即可完成備份。 8、備份完成，如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤，直接找到備份文件夾，復(fù)制到U盤即可。
二、完成數(shù)據(jù)備份后，進(jìn)行建立新年度的年度賬。1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇上一年的年度。
如果要做2006年的年度賬，就選2005年。 選好后點(diǎn)確定 2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”，如下圖所示 3、點(diǎn)確認(rèn)，接著點(diǎn)是。
4、系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，用戶只要耐心等待即可，根據(jù)電腦性能不同，花的時間也不同。 4、建立完成后，系統(tǒng)會彈出畫面，表示建立成功。
三、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進(jìn)行下一年度的賬務(wù)操作，此時系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎(chǔ)檔案，沒有任何上年數(shù)據(jù)。 上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們進(jìn)一步的操作。
1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù)，此時要選2006年。
選好后點(diǎn)確定2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣， 1） 如果是財務(wù)通基礎(chǔ)版，直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可； 2） 如果是財務(wù)通版準(zhǔn)版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)，兩者沒有先后順序；最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。
3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結(jié)轉(zhuǎn)。4） 因為結(jié)轉(zhuǎn)都比較簡單，在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說明。
3、在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，4、點(diǎn)確認(rèn)5、確認(rèn)后系統(tǒng)彈出對話框，如果客戶要進(jìn)行賬齡分析，并且每個月進(jìn)行了賬齡兩清的操作，就選擇明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；如果不需要賬齡分析，選余額方式。 注：一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn)，明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯！6、經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告，提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。
7、如果沒有問題，稍等就可以進(jìn)行用下年度的時間進(jìn)去進(jìn)行新年度的賬務(wù)操作了。 8、新的年度的報表，只要重新把原來的報表復(fù)制一份，在報表系統(tǒng)打開，進(jìn)行賬套初始后就可以重新計算了。
2.用友T3普通版如何反結(jié)賬、反記賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證如何刪除掉?
1、反記賬的步驟：
(1)、執(zhí)行|總賬|期末|期末對賬功能，在打開的界面中，單擊或選擇要反記賬的月份，按ctrl+h鍵，將憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能激活；
(2)、執(zhí)行總賬|憑證|恢復(fù)記賬前狀態(tài)，在打開 的對話在框中，對恢復(fù)方式做出選擇，進(jìn)入下一步，輸入主管密碼，即可完成取消記賬的工作；
2、取消記賬后，以原先進(jìn)行審核操作的操作員登錄總賬，執(zhí)行總賬|憑證|憑證審核功能，進(jìn)行取消審核工作；
3、打開總賬|憑證|填制憑證功能，在打開的填制憑證的界面中，執(zhí)行制單菜單中的作廢功能，將原先的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證作廢；執(zhí)行制單菜單中的憑證整理功能，在整理憑證的過程中，對系統(tǒng)提示，“是否要整理斷號”可根據(jù)需要選擇，這樣系統(tǒng)中原先存在的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，就被刪除了。
3.用友軟件怎么結(jié)轉(zhuǎn)下年
關(guān)于會計賬簿年結(jié)，主要有這幾點(diǎn)：
一.月末結(jié)賬：對各個核算模塊進(jìn)行結(jié)賬（如應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等）。但是，由于工資模塊是在以后年結(jié)時完成結(jié)賬的，所以不進(jìn)行月末結(jié)賬；隨著工資模塊沒結(jié)賬情況的出現(xiàn)，總賬也暫時不進(jìn)行結(jié)賬；
二.帳套備份。一般以“admin"系統(tǒng)管理員的身份登錄，在“系統(tǒng)管理”-“帳套”-“備份”中進(jìn)行操作；（嚴(yán)格地說，這不是年結(jié)的程序。但是，一般人都執(zhí)行這個程序，為的是年結(jié)出現(xiàn)意外，具有恢復(fù)帳套的補(bǔ)救措施。）
三.建立新帳。以帳套主管的身份登錄“系統(tǒng)管理”，登錄年度為舊年度（假設(shè)為2011），日期為舊日期（假設(shè)2011-12-31），在“系統(tǒng)管理”-“年度帳”-“建立（C）……”中操作，單擊“建立（C）……”后，當(dāng)出現(xiàn)提示框，指明要建立新帳簿名稱、編號、年度（假設(shè)2012），點(diǎn)擊提示框上的“確定”就可以，等著出現(xiàn)“ 2012年度賬簿已建立成功”，就可以退出“系統(tǒng)管理”了；
四.結(jié)轉(zhuǎn)上年度賬簿數(shù)據(jù)。仍以帳套主管的身份登錄，登錄年度為新年度（假設(shè)為2012），日期為新日期（假設(shè)2012-01-01），在“系統(tǒng)管理”-“年度帳”-“.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”中操作 ，單擊“.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”后，在下拉菜單中已列出結(jié)轉(zhuǎn)的模塊名稱。一般結(jié)轉(zhuǎn)順序是：供銷存、生產(chǎn)管理、應(yīng)收和應(yīng)付、固定資產(chǎn)，工資管理、總賬、網(wǎng)上銀行、成本管理 。
當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)完成工資模塊數(shù)據(jù)后，帳套主管要退出“系統(tǒng)管理”。登錄”“用友T3"中，在“總賬”-“期末”-“月結(jié)”中進(jìn)行總賬月結(jié)。
然后，再以帳套主管的身份登錄，登錄年度為新年度（假設(shè)為2012），日期為新日期（假設(shè)2012-01-01），在“系統(tǒng)管理”-“年度帳”-“.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”中操作 ，單擊“.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”后，j繼續(xù)進(jìn)行總賬和其他模塊數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。
關(guān)于，選擇以明細(xì)賬方式還是以余額方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)以核算需要決定。要練習(xí)的話，選擇余額方式就可以了。
五，審核、核對結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，在新帳中，要從總賬、明細(xì)賬、項目帳，認(rèn)真核對。只有全部正確。年度結(jié)轉(zhuǎn)才OK了。
（請參考。）
