財務一體化平臺末級科目(入庫財務付款這筆錢是墊付扣款后如何處理)

1.入庫財務付款 這筆錢是墊付 扣款后如何處理

財務軟件做賬流程： 這個軟件跟你平時做賬沒什么兩樣的 第一章 總帳系統(tǒng)初始建帳1建帳 雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。

進入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin “ 單擊“確定”進入系統(tǒng)管理操作界面。

選擇“帳套”下的“新建”—進入創(chuàng)建帳套向?qū)Б賻ぬ仔畔?--錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限----調(diào)整會計期間設置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業(yè)類型---選擇行業(yè)類型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預置科目---[下一步]④基礎信息----選擇存貨是否分類?？蛻羰欠穹诸悾淌欠穹诸?，有無外幣核算----完成---選擇可以建立帳套—調(diào)整編碼方案---調(diào)整數(shù)據(jù)精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統(tǒng)啟用界面—選擇總帳---調(diào)整啟用日期。

2增加操作員 選擇“權限”下“操作員”-----進入操作員管理界面----單擊“增加”---錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個操作員）---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出3操作員權限 選擇“權限“下的“權限”----進入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管---選擇另一位操作員—增加--（授權）公用目錄--（授權）總帳----（授權）其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權限。第二章 一.啟用總帳 雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標---進入注冊控制臺-----錄入用戶名編號，密碼---選擇帳套---修改操作日期---確定---進入“航天信息AisinoU3”企業(yè)管理軟件”界面 二.總帳初始化 在基礎設置下進行以下操作：1 機構設置 方法：部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存 職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門 注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案2往來單位設置 方法：客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區(qū)分類設置方法同上3存貨設置 方法：存貨分類、存貨檔案設置方法同上4 財務設置 ⑴會計科目設置 ① 新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加 注意問題：A、科目增加由上至下，逐級增加 B、科目一經(jīng)使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下 C、輔助核算應設置在末級科目上 ② 修改會計科目 方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內(nèi)容—進行修改—確定—返回 注意問題：A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱均可改 B、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱可改 ③ 刪除會計科目 方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除 注意問題：A、科目刪除由下至上逐級刪除 B、科目一經(jīng)使用則不能刪除 ④ 指定科目 會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現(xiàn)金總賬科目—待選科目欄中選1001現(xiàn)金—點擊“>” —送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點擊“>”送至已選科目欄—確定 ⑵ 憑證類別 憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出 注意問題：A、若非記賬憑證則應設置限制科目 B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設置，一經(jīng)使用不可刪除 ⑶ 收付結算設置 結算方式--【增加】--現(xiàn)金結算、現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式—每增加完畢后保存 付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設置 在總賬下進行以下設置[page]5、錄入期初余額 方法：總賬---設置---期初余額---將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出 注意問題：A余額應由末級科目錄入，上級科目自動累加余額； B使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整 方向應刪除余額后再調(diào)整余額方向。

C紅字余額應以負號表示 D輔助核算的科目應雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入 E余額錄入完畢應點擊試算，達到余額試算平衡 F雙擊余額欄可修改錄入的余額 第三章 總賬日常操作 一、更換操作員 方法：總賬界面---文件（F）重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定 二、填制憑證 （1）增加憑證的方法：總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據(jù)數(shù)—錄入好或 調(diào)用摘要---錄入科目代碼（或參照）----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼（或參照）---錄入貸方金額（或 用“=”號自動平衡借貸差額）--增加—保存----重復上述操作（2）填制憑證時新增會計科目或客戶、供應商 填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照窗口----編輯----進入會計科目窗口----增加 （3）憑證修改應注意的問題： 1、系統(tǒng)自動編制的 憑證號不可修改 2、制單日期不可跨月修改 3、其余內(nèi)容可直接在相應錯誤處修改 （4）修改他人制單 重新注冊---更換正確的 制單人---進入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤 的憑證---使用“空格”鍵---系統(tǒng)提示“是否 修改他人憑證“-----是---\ （5） 憑證的增行、刪行 1、使用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄 2、使用刪行可將當前光標所在分錄行刪除 （6）憑證的作廢、刪除、斷號處理 。

2.會計科目設置核算項目是上級科目是否需要勾選核算項目

會計科目設置核算項目是上級科目根據(jù)自己業(yè)務需要勾選核算項目。如圖所示，如果有往來業(yè)務核算就選擇且前面勾選，如果數(shù)量金額核算，就勾選。

會計科目層級設置以及核算項目設置，需要具有合理性和前瞻性。

一、上圖預付賬款為例：一級科目、二級科目都可勾選鏈接“核算項目”，至于核算項目為何？可將其設定為“供應商（有些財務軟件籠統(tǒng)稱呼為往來單位2，客戶可以稱呼為往來單位1）。此時，“科目余額表”、“核算項目總賬”可以更靈活地顯示到一級科目或者二級科目，增加“科目余額表”、“核算項目總賬”的用途。

二、還可點選：往來業(yè)務核算。這跟是否需要“往來管理”模塊息息相關，而且一旦使用、不便停用；反之亦然。