oracle應(yīng)付模塊(oracleEBS應(yīng)收系統(tǒng)中的未標(biāo)識收款是什么?)

1.oracleEBS應(yīng)收系統(tǒng)中的未標(biāo)識收款是什么?

二、各模塊詳細(xì)結(jié)帳流程及對帳

1\應(yīng)付模塊：

1、檢查并確認(rèn)本期所有的采購發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票已在系統(tǒng)中處理完畢

p從業(yè)務(wù)上檢查并確認(rèn)本期所有的采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢。

2、檢查是否存在未驗(yàn)證、暫掛的發(fā)票

p使用“發(fā)票登記表”（Invoice Register）（注：在參數(shù)僅限于未驗(yàn)證的發(fā)票選擇“是”）復(fù)查有關(guān)未被批準(zhǔn)的發(fā)票的明細(xì)信息，重新驗(yàn)證發(fā)票；

p提交“暫掛發(fā)票報(bào)表”（Invoice on Hold Report），檢查是否存在暫掛的發(fā)票。提交該報(bào)表時(shí)，報(bào)表參數(shù)不需輸入日期范圍，因?yàn)樗械陌l(fā)票暫掛都必須在應(yīng)付會計(jì)期間關(guān)閉前解決；

p解決全部暫掛后，重新提交“暫掛發(fā)票報(bào)表”，以確認(rèn)所有暫掛已全部解決。

3、檢查并確認(rèn)本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢

p從業(yè)務(wù)上檢查并確認(rèn)本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢。

4、檢查本期是否存在未入帳事務(wù)

p提交“未入帳事務(wù)處理報(bào)表”（Unaccounted Transactions Report），檢查本期是否存在未入賬的事務(wù)。該報(bào)表可同時(shí)顯示應(yīng)付發(fā)票和付款，只要未入帳，全部都會顯示，并說明其原因，目前處理于何狀態(tài)。

5、創(chuàng)建會計(jì)科目

p通過提交請求“創(chuàng)建會計(jì)科目”（create accounting），將應(yīng)付業(yè)務(wù)創(chuàng)建會計(jì)科目（參數(shù)“終止日期”輸入本期最后一天）。

6、將應(yīng)付業(yè)務(wù)傳送到總賬

p如果在提交“創(chuàng)建會計(jì)科目”時(shí)，“傳送至Oracle General Ledger”選擇“是”，則直接將憑證傳送到總帳模塊。否則，需要提交請求“將日記帳分錄傳送至GL”;

p請注意從輸出文件中獲得相關(guān)的信息，以幫助復(fù)核日記帳的生成情況。

7、在總賬中過賬應(yīng)付來源的憑證

p在總賬中將所有來源于應(yīng)付的業(yè)務(wù)全部過賬，以更新賬戶余額。

8、確認(rèn)及核對供應(yīng)商余額

p在應(yīng)付模塊運(yùn)行“CUX：供應(yīng)商余額明細(xì)表”（或“帳戶分析報(bào)表”Account Analysis Report），在總帳模塊運(yùn)行“試算表 trail balance”，檢查應(yīng)付負(fù)債科目與總賬負(fù)債科目余額是否相等（必要時(shí)，可與供應(yīng)商對帳）；

p注意：建議應(yīng)付與總賬的對賬在總賬未進(jìn)行期末重估時(shí)進(jìn)行。

9、應(yīng)付傳送至資產(chǎn)

在完成上述的應(yīng)付業(yè)務(wù)傳送總帳后，將應(yīng)付中涉及資產(chǎn)的內(nèi)容傳送至資產(chǎn)接口，通過提交請求“創(chuàng)建成批增加 create massive addition”

10、關(guān)閉應(yīng)付本期期間

p到月末或下月月初，為防止用戶將應(yīng)付業(yè)務(wù)入錯(cuò)期間，需要將相應(yīng)應(yīng)付會計(jì)期關(guān)閉。

p將期間狀態(tài)選擇為“關(guān)閉”，然后保存；在保存時(shí)，系統(tǒng)會自動檢查是否有例外存在，例外包括未生成分錄的發(fā)票與付款，以及未傳送總帳的應(yīng)付分錄，若存在，則按前述方式進(jìn)行處理，然后再進(jìn)行應(yīng)付期間的關(guān)閉。

11、檢查本期應(yīng)付發(fā)票的裝訂情況（可選步驟、視具體憑證裝訂解決方案而定）

p檢查本期應(yīng)付發(fā)票的裝訂情況，是否按序號整理存放。

12、檢查本期付款單據(jù)的裝訂情況（可選步驟、視具體憑證裝訂解決方案而定）

p檢查本期付款單據(jù)的裝訂情況，是否按序號整理存放。

2.會計(jì)憑證管理解決方案是什么?

一、憑證管理的目標(biāo) 1、方便平時(shí)查詢和檢索 會計(jì)憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的書面憑證，憑證管理要做到方便公司內(nèi)部及外部人員能快速的查閱。

如公司內(nèi)部審計(jì)查閱和外部稅務(wù)檢查查閱。 2、符合會計(jì)檔案管理要求 會計(jì)憑證是重要的會計(jì)檔案和經(jīng)濟(jì)資料，因此憑證管理要做到符合檔案管理的要求。

二、傳統(tǒng)憑證管理方法 1、幾個(gè)重要單據(jù)解釋說明 原始憑證：原始憑證是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時(shí)取得或填制的，用以記錄或證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成情況的文字憑據(jù)。如供應(yīng)商開具的應(yīng)付發(fā)票及附帶的入庫單據(jù)屬于原始憑證。

記賬憑證：記賬憑證是根據(jù)原始憑證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)確定會計(jì)分錄后所填制的會計(jì)憑證。 匯總記賬憑證：是根據(jù)同類記賬憑證定期加以匯總而重新編制的記賬憑證，目的是為了簡化登記總分類賬的手續(xù)。

2、傳統(tǒng)憑證管理方法 根據(jù)原始單據(jù)填制記賬憑證，打印記賬憑證，把原始單據(jù)與記賬憑證粘貼在一起進(jìn)行保管。記賬憑證一般進(jìn)行細(xì)分，如分成收款、付款、轉(zhuǎn)賬三類；也可細(xì)分為現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬五類。

記賬憑證按月份按類別進(jìn)行流水編號，每月財(cái)務(wù)結(jié)賬后整理記賬憑證，按類別按編號進(jìn)行裝訂保管。為了方便分類賬簿登記，有的公司也編制匯總記賬憑證。

匯總記賬憑證單獨(dú)進(jìn)行管理，匯總記賬憑證與記賬憑證建立對應(yīng)關(guān)系方便查閱。 傳統(tǒng)憑證管理方法優(yōu)點(diǎn)：記賬憑證與原始單據(jù)粘貼在一起，一目了然。

三、ORACLE ERP系統(tǒng)憑證管理方法 ORACLE ERP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)集成的管理系統(tǒng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)處理的時(shí)候，系統(tǒng)會根據(jù)事先定義的規(guī)則在各個(gè)模塊自動生成會計(jì)分錄（記賬憑證）。這些會計(jì)分錄（記賬憑證）可以定期或者每月底傳入總賬模塊生成總賬日記賬（匯總記賬憑證）。

下面就結(jié)合ORACLE ERP系統(tǒng)的特點(diǎn)來闡述一下在此系統(tǒng)下會計(jì)憑證管理的解決方案。 1、總體方案 ORACLE ERP系統(tǒng)在許多模塊都會根據(jù)系統(tǒng)事先定義的會計(jì)科目自動生成會計(jì)分錄即記賬憑證。

如應(yīng)付模塊、應(yīng)收模塊、資產(chǎn)模塊、采購模塊、庫存模塊等都會有會計(jì)分錄（記賬憑證）的生成。 這些會計(jì)分錄（記賬憑證）會定期傳送到總賬形成日記賬即匯總記賬憑證。

在ORACLE ERP系統(tǒng)里，總賬日記賬根據(jù)來源模塊分為人工（總賬輸入憑證）、應(yīng)付、應(yīng)收、資產(chǎn)、采購、庫存等。結(jié)合ORACLE ERP系統(tǒng)這一特別的會計(jì)分錄層次結(jié)構(gòu)和ORACLE ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能，建議使用ORACLE ERP系統(tǒng)的企業(yè)選擇如下會計(jì)憑證管理解決方案： 按模塊分類別順序編號保管原始單據(jù)，各模塊會計(jì)分錄（即記賬憑證）不打印，總賬日記賬（即匯總記賬憑證）打印單獨(dú)保管的方式對會計(jì)憑證進(jìn)行管理。

2、總賬模塊方案 ①定義總賬單據(jù)序列，對總賬所有來源日記賬進(jìn)行順序編號，可以按年或者按月順序編號。 ②每月結(jié)賬后，打印所有當(dāng)前月份的總賬日記賬按順序編號進(jìn)行裝訂保管。

注意來源子模塊的日記賬不需要附件，來源人工的總賬日記賬需要附上原始單據(jù)。 為什么來源子模塊的日記賬（匯總記賬憑證）不需要附件呢？這是由于這些日記賬來源于子模塊的許多會計(jì)分錄，子模塊的會計(jì)分錄對應(yīng)著原始單據(jù)，如果直接把子模塊業(yè)務(wù)原始單據(jù)附在總賬日記賬后面，對應(yīng)關(guān)系反而不清晰。

而通過系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)（總賬日記賬關(guān)聯(lián)子模塊會計(jì)分錄，子模塊會計(jì)分錄關(guān)聯(lián)原始單據(jù)），相互間對應(yīng)關(guān)系清晰，查詢和檢索高效。 來源人工的總賬日記賬為什么附上原始單據(jù)呢？因?yàn)樗鼈冎g有直接的對應(yīng)關(guān)系，所以粘貼一起保管，這樣，查詢和檢索也方便、快捷。

③系統(tǒng)中各會計(jì)科目的分類賬是根據(jù)總賬日記賬來登記的。來源于子模塊的總賬日記賬（匯總記賬憑證）與子模塊會計(jì)分錄（記賬憑證）有系統(tǒng)的對應(yīng)關(guān)系，方便以后的查閱和審計(jì)。

通過來源子模塊總賬的日記賬可以方便快速追溯查詢到子模塊的會計(jì)分錄及對應(yīng)的原始單據(jù)編號。

3.ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)的介紹內(nèi)容是怎樣的?

ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹： 1。

財(cái)務(wù)工作主要分為兩類：財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算。 2。

財(cái)務(wù)管理有三項(xiàng)職能：決策、計(jì)劃、控制。財(cái)務(wù)管理以會計(jì)核算為基礎(chǔ)。

3。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)，其功能與財(cái)務(wù)工作對應(yīng)，可劃分為財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算；財(cái)務(wù)管理又可分為決策、計(jì)劃、控制。

4。做為管理高層，更關(guān)注的應(yīng)該是財(cái)務(wù)管理。

4。1 決策：ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以協(xié)助決策，系統(tǒng)帶有一些智能分析模型，可以配置決策所需的指標(biāo)，可以用圖表來顯示統(tǒng)計(jì)與預(yù)測的結(jié)果。

但是，產(chǎn)品不能代替管理層決策。決策需要綜合考慮許多因素，如市場、政治、企業(yè)戰(zhàn)略，并非所有因素都可以在系統(tǒng)中記錄。

因此，只能說系統(tǒng)有“協(xié)助決策”功能，而不能說有“決策 ”功能。 4。

2 計(jì)劃：當(dāng)前全面預(yù)算的講法很流行。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)具備計(jì)劃/預(yù)算的建立、執(zhí)行、反饋功能，可以建立銷售、庫存、生產(chǎn)、采購、現(xiàn)金等全面預(yù)算體系。

系統(tǒng)本身帶有一些模型，企業(yè)可以根據(jù)自身特點(diǎn)建立新的模型。 4。

3 控制：分為兩類，一類是對計(jì)劃執(zhí)行過程中的控制，另一類是“報(bào)警”，某些控制點(diǎn)可能不屬于計(jì)劃/預(yù)算的范圍，如應(yīng)收賬款賬齡，企業(yè)可以在這點(diǎn)控制點(diǎn)上定義報(bào)警條件。 5。

如果沒有充分、及時(shí)、準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)管理也很難實(shí)現(xiàn)。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會計(jì)核算功能，可以滿足這些條件。

6。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)包括總賬、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理等常規(guī)模塊，還包括項(xiàng)目管理等模塊。

7。ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)各模塊之間緊密集成，并且與物流、生產(chǎn)模塊緊密集成。

整套ORACLE產(chǎn)品共享一套數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)之間相互關(guān)聯(lián)，減少了重復(fù)錄入工作量，加快了信息處理過程，提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量。 8。

ORACLE系統(tǒng)的多組織架構(gòu)，可以輕松處理多公司、多幣種、多會計(jì)準(zhǔn)則、多層匯總等業(yè)務(wù)需求。 以上是我對于這個(gè)問題的解答，希望能夠幫到大家。

4.為什么oracleebs中發(fā)票要?jiǎng)?chuàng)建會計(jì)科

這個(gè)要求的東西比較多，包括好幾個(gè)層次，我來幫你分析一下，具體看你的專業(yè)背景和發(fā)展傾向。

最底層是數(shù)據(jù)層，基本上就是Oracle的數(shù)據(jù)庫，你可以先學(xué)一些基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)庫的訪問，簡單的SQL語句，如果你只是應(yīng)用，基本的語句就可以了，如果你希望向DBA或者開發(fā)方向，需要大力的學(xué)習(xí)，這一類的書籍很多。 然后是中間層，Oracle的開發(fā)比較特別，主要是Java+SQL，主要是學(xué)習(xí)Form Builer,Report Builer等的應(yīng)用，如果是做相關(guān)的二次開發(fā)需要學(xué)習(xí)掌握。

書籍比較少，只能看附帶的一些文檔，和相關(guān)的論壇。 功能層面也包括好幾層：首先是系統(tǒng)的架構(gòu)和配置，然后是基本的Oracle功能，最后是業(yè)務(wù)層，即企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。

5.oracle供應(yīng)商信息中應(yīng)付會計(jì)需要關(guān)注的主要信息有哪些

首先解釋應(yīng)收、應(yīng)付的概念。

這里的應(yīng)收指的是面向客戶與銷售的，應(yīng)付是面向供應(yīng)商（也包括員工，即將員工視為內(nèi)部供應(yīng)商）和采購的。這里的概念是指是來源于對企業(yè)經(jīng)營管理的認(rèn)識，在ERP系統(tǒng)中就是以這樣的認(rèn)識對會計(jì)部門內(nèi)部職責(zé)進(jìn)行分工。

切不可從字面上理解，以為是什么應(yīng)收款、應(yīng)付款。 其次其具體的職責(zé)：應(yīng)收會計(jì)，主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)及客戶的管理。

其中包括銷售貨款尤其是對未達(dá)賬的管理和對帳的工作，協(xié)調(diào)與出貨倉的管理工作，如出貨單\\本單位發(fā)票\\收入的核對，做好與出納的溝通協(xié)調(diào)；向直接主管會計(jì)負(fù)責(zé). 應(yīng)付會計(jì)，主要負(fù)責(zé)對外部供應(yīng)商主要是物資采購、內(nèi)部供應(yīng)商主要是費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放方面的管理。其中主要有貨款的管理和對帳的工作，協(xié)調(diào)與收貨倉的管理工作，如入倉單\\供應(yīng)商發(fā)票\\貨款的核對；員工費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放以及借款；做好與出納的溝通協(xié)調(diào)；向直接主管會計(jì)負(fù)責(zé)。

6.用友軟件應(yīng)收應(yīng)付的模塊期初余額與總賬的期初余額之間是如何對賬的

期初設(shè)置錄入錯(cuò)誤：在期初錄入階段，科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒有刪除該期初數(shù)據(jù)之前，又對該科目設(shè)置了輔助核算項(xiàng)目，或者之前該會計(jì)科目設(shè)置有輔助核算項(xiàng)目，之后沒有清除該科目輔助核算明細(xì)的情況下修改輔助核算的項(xiàng)目（如客戶往來輔助核算變更為供應(yīng)商往來輔助核算或者多項(xiàng)輔助核算減少或增加輔助核算項(xiàng)目）等情況均會造成總賬與輔助賬簿對賬不平的情況！在期初的對賬中可以直接查詢出錯(cuò)誤的科目！

處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯(cuò)誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進(jìn)行設(shè)置，再將正確的期初輸